Volatilidad anualizada calculada con retornos diarios de Bitcoin, suavizada a 30 y 90 días. La deriva bajista existe, pero Bitcoin sigue siendo un activo volátil.
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Qué muestra este gráfico
La volatilidad se calcula con retornos diarios y se anualiza. Las ventanas de 30 y 90 días separan ruido corto de cambios de régimen.
Límites
Volatilidad mide tamaño de movimientos, no dirección. Baja volatilidad no es alcista ni bajista por sí sola.
¿Por qué ha estado bajando la volatilidad de Bitcoin?
Un mercado mayor y más líquido absorbe cualquier dólar dado de compra o venta con menos impacto en el precio del que tenía uno más pequeño hace años. La creciente participación institucional, los flujos de ETF y los mercados de derivados que permiten a los grandes tenedores cubrirse sin vender spot se citan todos como factores contribuyentes —aunque ninguna causa única está demostrada.
¿La volatilidad baja es una señal alcista o bajista?
Ninguna, por sí sola. La volatilidad mide el tamaño de los vaivenes de precio, no su dirección. Los periodos prolongados de baja volatilidad han precedido tanto rupturas al alza como a la baja históricamente —es una medida de cuán tranquilo está el mercado, no de hacia dónde se inclina.
¿Por qué mostrar ventanas de 30 y 90 días?
La línea de 30 días reacciona rápido —útil para detectar pronto un cambio de régimen— pero puede dispararse por un solo día brusco y luego desvanecerse. La línea de 90 días filtra ese ruido, mostrando si un cambio es un shock breve o un giro real en el comportamiento base del mercado.